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玩波段？最大海外中國(guó)股票基金減持寧德時(shí)代

中證　2021年12月07日 07:44

上周，寧德時(shí)代股價(jià)再創(chuàng)新高，總市值突破1.6萬(wàn)億元。而周末披露的持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，最大海外中國(guó)股票基金安聯(lián)神舟a股基金在10月大幅減持了寧德時(shí)代，同期摩根大通旗下基金卻大舉買(mǎi)入。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月30日，安聯(lián)神舟A股基金曾是持有寧德時(shí)代最多的基金。最近半年內(nèi)，該基金對(duì)這只“心頭好”持倉(cāng)增增減減，大“玩”波段。

最大海外中國(guó)股票基金也玩波段

安聯(lián)神舟A股基金10月大幅減持寧德時(shí)代，減持幅度達(dá)18.58%，但寧德時(shí)代仍是其第一大重倉(cāng)股。

下半年以來(lái)，面對(duì)市值不斷突破歷史新高的寧德時(shí)代，安聯(lián)神舟A股基金的持倉(cāng)增增減減。

結(jié)合股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，安聯(lián)神舟A股基金對(duì)寧德時(shí)代操作顯現(xiàn)出高拋低吸的特征。寧德時(shí)代自5月起連續(xù)3個(gè)月股價(jià)大漲， 5、6月上漲幅度均超10%;安聯(lián)神舟A股基金則自6月起連續(xù)3個(gè)月減持寧德時(shí)代。當(dāng)寧德時(shí)代股價(jià)在8月回調(diào)10.08%之后，安聯(lián)神舟A股基金選擇在9月加倉(cāng)。9、10兩月，寧德時(shí)代延續(xù)漲勢(shì)，其中10月股價(jià)漲幅達(dá)21.56%，安聯(lián)神舟A股基金同期又選擇減持。

此外，安聯(lián)神舟A股基金10月還減持了另一新能源行業(yè)龍頭恩捷股份，減持幅度達(dá)11.92%。

安聯(lián)神舟A股基金10月持倉(cāng)

來(lái)源：晨星

綜合其前十大持倉(cāng)股來(lái)看，該基金在10月整體呈減持態(tài)勢(shì)。除大幅減持前述兩只新能源個(gè)股以外，其余持倉(cāng)均被減持0.62%。

安聯(lián)神州A股基金設(shè)立于2009年。晨星數(shù)據(jù)顯示，該基金目前規(guī)模107.88億歐元(約折合人民幣778.27億元)，為目前規(guī)模最大的海外中國(guó)A股基金。

不過(guò)，由于該基金10月持倉(cāng)信息尚未披露，其對(duì)寧德時(shí)代的操作是否與安聯(lián)神舟A股基金一致，尚不得而知。

柏基中國(guó)A股基金9月持倉(cāng)

來(lái)源：晨星

摩根大通大幅增持

不過(guò)，摩根大通旗下摩根基金-中國(guó)a股機(jī)遇基金在10月卻做出不同選擇，該基金對(duì)寧德時(shí)代加倉(cāng)幅度達(dá)100%。

摩根基金-中國(guó)A股機(jī)遇基金10月持倉(cāng)

來(lái)源：晨星

對(duì)于光伏巨頭隆基股份，該基金更是大手筆加倉(cāng)，幅度高達(dá)1179.05%，隆基股份也成為其第一大重倉(cāng)股。此外，摩根基金-中國(guó)A股機(jī)遇基金還大幅加倉(cāng)五糧液、伊利股份，加倉(cāng)幅度分別為949.13%、43.35%。

上投摩根基金經(jīng)理李德輝近期表示，未來(lái)的投資機(jī)會(huì)主要有兩個(gè)方向，一是成長(zhǎng)賽道，比如今年表現(xiàn)出色的新能源、半導(dǎo)體行業(yè);二是類似消費(fèi)行業(yè)等今年表現(xiàn)不佳的傳統(tǒng)核心資產(chǎn)賽道。相對(duì)而言，新能源車(chē)這一成長(zhǎng)賽道的表現(xiàn)可能更為占優(yōu)，因?yàn)槠湓鏊俑欤覞B透率仍在快速提升過(guò)程中。需要注意的是，經(jīng)過(guò)連續(xù)兩年上漲后，部分新能源車(chē)行業(yè)的估值已經(jīng)較貴，透支了未來(lái)一段時(shí)間的收益。因此，在后續(xù)投資過(guò)程中，投資者需要觀察其業(yè)績(jī)?cè)鏊倌芊駜冬F(xiàn)。此外，該行業(yè)未來(lái)可能不再是普漲格局，行業(yè)中下游的投資機(jī)會(huì)或優(yōu)于上游品種。【責(zé)任編輯/江小白】

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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