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比特幣突然狂跌超20%，原因竟是…

中基　2021年12月06日 09:12

市場(chǎng)剛經(jīng)歷了周五美股的低迷以及中概股跌成“中丐股”的慘烈，比特幣和其他一眾數(shù)字貨幣也在美東時(shí)間周六(12月4日)晚間突然開始全線閃崩。

根據(jù)CoinDesk數(shù)據(jù)，比特幣一度在不到1小時(shí)內(nèi)跌超20%，最低將近觸及42000美元，創(chuàng)9月30日以來新低，更是比今年11月10日的最高點(diǎn)跌掉了將近30%。

另外，值得注意的是，比特幣周五美東開盤后，一舉跌破50000美元關(guān)口后，日內(nèi)跌幅超10000美元，截至發(fā)稿時(shí)，盡管比特幣回升至49000美元左右，但仍比美東時(shí)間周五開盤時(shí)的57000美元，跌了逾16%。

禍不單行，其他加密貨幣也集體跳水——以太幣最低觸及$3500美元，跌逾17%;狗狗幣(Dogecoin)最多時(shí)跌逾40%，目前跌約10%;索拉納(Solana)幣最低跌超9%;艾達(dá)(ADA)幣跌逾8%。

即使現(xiàn)在各數(shù)字貨幣都已經(jīng)有所回升，但截至發(fā)稿時(shí)，根據(jù)BTC123.fans數(shù)據(jù)，過去24小時(shí)，依舊總共有近27萬人爆倉，24小時(shí)爆倉金額達(dá)到15.67億美元;過去24小時(shí)爆倉金額，比特幣達(dá)4.74億，以太幣達(dá)3.64億。

三重因素或引發(fā)此次暴跌

基于數(shù)字貨幣不穩(wěn)定的特質(zhì)，閃崩或者飆升時(shí)有發(fā)生，原因多種多樣。大到市場(chǎng)情緒、全球經(jīng)濟(jì)影響，小到一條假消息，或者一條推特，都有可能引起劇烈震蕩。

關(guān)于此次閃崩的原因，外媒普遍認(rèn)為是由于目前市場(chǎng)的受新毒株奧密克戎造成的疫情蔓延的影響，焦慮和悲觀情緒明顯，加之全球市場(chǎng)各種消息風(fēng)聲鶴唳——美聯(lián)儲(chǔ)暗示提前結(jié)束Taper、歐美多國(guó)通脹創(chuàng)新高以及各國(guó)不斷傳出的金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管案例等——都直接或者間接的促成了這次數(shù)字貨幣市場(chǎng)閃崩。

另外，根據(jù)數(shù)字貨幣金融機(jī)構(gòu)Genesis Global Trading的市場(chǎng)分析師Noelle Acheson分析稱，市場(chǎng)杠桿過度也是這次比特幣閃崩的重要因素。例如世界最大的數(shù)字貨幣交易所幣安(Binance)為用戶提供所謂“杠桿代幣(LT)，” 與杠桿交易不同的是，用戶可以在不需要任何抵押品、維持保證金和擔(dān)心清算風(fēng)險(xiǎn)的情況下?lián)碛懈軛U頭寸。簡(jiǎn)單來說就是當(dāng)市場(chǎng)幣價(jià)上漲1美元時(shí)，使用杠桿代幣能賺3美元，但是當(dāng)市場(chǎng)幣價(jià)下跌1美元時(shí)，杠桿代幣也會(huì)虧損3美元。這種LT直接放大了數(shù)字貨幣的風(fēng)險(xiǎn)。

LT被大多數(shù)用戶詬病的點(diǎn)在于，如果一筆100美元的投資虧損了10%，就只剩下90美元;如果第二天盈利10%，也只是在90美元的基礎(chǔ)上盈利10%，最終只能達(dá)到99美元。如果投資組合遭遇了虧損，就需要比虧損金額更多的盈利金額來達(dá)到盈虧平衡。LT本質(zhì)如此，這樣的虧損是無法避免的，且因?yàn)橛懈軛U的原因，這種腐蝕會(huì)被加倍放大。這樣也導(dǎo)致了與傳統(tǒng)保證金杠桿產(chǎn)品相比，LT的虧損較高，一旦LT遭受虧損，需要更高的收益來達(dá)到盈虧平衡。

但盡管存在天然缺陷，但杠桿代幣的全球用戶需求依舊在增加。

監(jiān)管才應(yīng)該是加密貨幣的未來

在加密貨幣行業(yè)規(guī)模日益巨大，并引發(fā)了許多冒險(xiǎn)行為的背景下，全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)也紛紛出手。目前，各國(guó)監(jiān)管的焦點(diǎn)包括投資者保護(hù)、遵守打擊洗錢和恐怖主義融資的規(guī)定、銀行和支付基礎(chǔ)設(shè)施的使用權(quán)限以及避稅問題。

今年7、8月，全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)被禁止在英國(guó)、意大利、德國(guó)、荷蘭、日本和中國(guó)香港提供某些加密貨幣投資產(chǎn)品。在美國(guó)，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫和美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾都談到過相關(guān)話題。明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利更曾對(duì)加密貨幣發(fā)表了嚴(yán)厲的批評(píng)稱，比特幣這個(gè)全球最大的加密貨幣沒有任何用處，而更廣泛的加密貨幣資產(chǎn)主要與欺詐和炒作有關(guān)。

在中國(guó)，2017年，中國(guó)人民銀行會(huì)同中央網(wǎng)信辦等七部門就發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，明確虛擬貨幣交易平臺(tái)和代幣發(fā)行融資ICO(Initial Coin Offering)涉嫌非法集資、行為是非法金融活動(dòng)，并開展清理整頓工作。

2021年以來，人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機(jī)構(gòu)，要求各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)等。

9月24日，人民銀行等十部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，表示“我國(guó)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管政策是明確的、一貫的，” 稱打擊虛擬貨幣交易炒作是黨中央、國(guó)務(wù)院作出的重要決策部署，是貫徹以人民為中心的發(fā)展理念、落實(shí)國(guó)家總體安全觀的必然要求。【責(zé)任編輯/常青】

來源：中國(guó)基金報(bào)

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