同興會齊曉明：建議關注順應產業升級趨勢的細分領域
今日兩市走勢分化,滬指早間維持紅盤震蕩,創業板指沖高回落一度跌近1%。盤面上,銀行、地產等低估值藍籌表現強勢,題材方面,國防軍工、鋰電產業鏈走勢活躍。利好落地,早盤電力板塊集體大跌,鋼鐵、醫藥板塊也明顯走低?？傮w看,市場板塊分化較為明顯,兩市個股漲跌各半。
具體來看,電價浮動范圍擴至20%,利好政策兌現,電力股高開后閃崩,中閩能源、黔源電力、華能水電等多只股跌幅居前。
據同興會最新研報稱,市場目前仍然處于“糾結期”,整體可能處于區間震蕩、輪動較快的格局,但無須悲觀;從近期地產政策以及“保供順價”政策微調看,政策基調邊際變化已經開始。市場風格可能仍將較為糾結,前期“配置更加均衡”的建議依然適用;隨著上游價格局部見頂,配置也建議從中上游周期逐步往中下游行業開始調整。
中期來看,偏成長的風格中期可能仍是重要的方向,制造類成長短期注意把控節奏,而前期預期較為悲觀且跌幅較大的消費成長賽道可能在逐步進入調整尾聲,建議自下而上擇股逐步布局。
同興會齊曉明認為,四季度行業投資機會更聚焦在能夠提高附加值、順應產業升級趨勢的細分領域。四季度相對利好的是能夠向外轉移成本壓力的出口優勢性行業,和受益于國內流動性寬松的內需成長性行業(新能源、創新藥等,和安全、能源、自主可控、國產替代有關,和宏觀需求關系不大)。相對利空的是定價能力弱、成本敏感的中游制造業,對內需衰退敏感的消費周期類行業,和對海外流動性敏感的部分板塊。
來源：IT時代網
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