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【比特幣】驚魂一夜！比特幣盤中跌超10%，四大交易所日內爆倉近7億美元

券商中國　2020年03月11日 09:02

國際市場跌聲一片，比特幣也“一夜跌到解放前”。

3月8日晚間，比特上演“驚魂一夜”，盤中跌超10%，1小時爆倉近2億美元，市值縮水超110億美元。主流幣均跟跌超過10%。目前價格已回落至1月份水平，有投資者稱“漲也匆匆，去也匆匆”。

數(shù)字貨幣合約APP合約帝聯(lián)合創(chuàng)始人杜萬對券商中國記者表示，合約帝大數(shù)據(jù)顯示，3月8日和9日，4大交易所(OKEx、火幣、幣安、BitMEX)爆倉量分別為4.42億和3.73億美金。24小時內爆倉為6.82億美金。

預期中的減半行情仍未到來，有交易人士對券商中國記者表示，目前比特幣已經(jīng)進入下行通道，市場反轉信號尚未出現(xiàn)。如果比特幣投資者仍抱著“減半行情將帶來比特幣價格上漲”的預期去投資比特幣，這些投資者未來仍面臨較大的市場風險。

比特幣月內跌超24%

比特幣創(chuàng)下自2019年10月23日以來的單日最大跌幅。從3月8日20：00開始，比特幣價格開始走低，盤中一度逼近8000美元關口，8日跌去714.98美元，跌幅7.85%。3月9日白天其價格未能止跌，連續(xù)失守8000、7800兩大重要節(jié)點，最低下探至7680美元，目前報價有所反彈，截至發(fā)稿報價7918美元。

這一價格較2月13日10498美元最高點已跌去24%。其中近七天跌幅近10%。

受比特幣影響，其他主流加密數(shù)字貨幣應聲下跌。截至3月9日18：00，以太坊(ETH)報203.84美元，日跌11.6%;比特幣現(xiàn)金(BCH)報273.美元，日跌14.45%;萊特幣(LTC)報50.02美元，日跌15.44%。

AICoin分析師對券商中國記者表示，暴跌前夕的3月6日-3月8日，比特幣經(jīng)歷了48小時的橫盤整理。這一過程中，現(xiàn)貨市場有大量大單賣出。AICoin PRO K線主力大單統(tǒng)計顯示，在3月6日16：00~3月8日凌晨，火幣及OKEx BTC現(xiàn)貨交易對大單賣出總計20筆，共計3770.98BTC。大單買入僅5筆，總成交363.82 BTC，成交差-3407.16BTC。

OKEx高級分析師對券商中國記者表示，很多人都喜歡把比特幣在8日的暴跌與石油價格暴跌、疫情日益嚴重等宏觀現(xiàn)實經(jīng)濟因素相掛鉤，實際上根本沒有任何關系。比特幣在自1月以來的上漲，是市場基于對“比特幣減半”的預期而產(chǎn)生的，因為從歷史上看，比特幣的前兩輪減半都讓比特幣價格上漲了1倍，所以市場對“減半行情”普遍持樂觀態(tài)度。

但是，如果認真研究歷史上多次資產(chǎn)價格崩盤的事件，都會發(fā)現(xiàn)一個特點，那就是在“市場崩盤前期，人們普遍認為資產(chǎn)價格會一直上漲”，無論是‘“郁金香泡沫”，亦或“2000年的科技股泡沫”，還是“2008年的美國房貸危機”，都出現(xiàn)了這種情況。

當比特幣價格到達10，000美元的位置時，其實已經(jīng)到了多空博弈的關鍵階段，因為比特幣在歷史上只有3次超過10000美元大關，并且在此后不久就出現(xiàn)暴跌。

從技術分析上看，自2020年2月中下旬后，比特幣市場逐漸形成對稱三角形態(tài)。這在技術分析上是一種常見的整理形態(tài)，其上限為向下斜線，下限為向上傾線。如果價格往上沖破阻力線，便是一個看漲信號;反之，若價格往下跌破支撐線，便是一個看跌信號。在2月末比特幣價格突破支撐線后，實際上已經(jīng)預示著比特幣市場已經(jīng)進入下降趨勢。盡管隨后比特幣價格隨后回到9000美元的位置，但實際上只是B浪反彈;而8日的下跌，只不過是比特幣在下降趨勢中的常見市場表現(xiàn)。

“要正確認識到市場所處的位置，不能心存僥幸，目前比特幣已經(jīng)進入下行通道，市場反轉信號尚未出現(xiàn)。如果比特幣投資者仍抱著“減半行情將帶來比特幣價格上漲”的預期去投資比特幣，我相信這些投資者未來仍面臨較大的市場風險。”該分析師稱。

四大交易所24小時內爆倉6.82億美元

隨著BTC期貨合約市場體量的增大，合約市場對現(xiàn)貨市場價格的影響也越來越大。

與傳統(tǒng)金融資產(chǎn)相比，數(shù)字貨幣市場波動更加頻繁劇烈，且由于尚未有統(tǒng)一監(jiān)管，該市場風險巨大。且目前的合約交易平臺均非官方設立，獨立性和透明度不佳，一些交易平臺在技術方面并不達標，在行情波動劇烈時，頻繁發(fā)生用戶止損失敗甚至無法止損現(xiàn)象，致使用戶損失慘重。

期貨市場方面，AICoin PRO數(shù)據(jù)顯示，早在3月5日08：00-3月5日17：00，BitMEX BTC永續(xù)合約的持倉量猛增7000萬，這一過程中有多筆大額賣單成交，單筆成交金額在400萬美元以上，主力建空跡象明顯。

3月8日凌晨，加密貨幣市場率先開啟暴跌模式。36小時內，從9187美元跌至最低8000美元，橫掃獎金1200刀。期貨市場殘尸遍野，截至發(fā)稿時，過去24小時，全網(wǎng)爆倉金額已達5.45億美元，折合人民幣37.89億美元。其中，多單爆倉5.34億美元，空單爆倉1138萬美元。

戰(zhàn)場方面，BitMEX交戰(zhàn)最為激烈，爆倉金額2.18億美元，占全網(wǎng)的40%。這也進一步驗證了此前主力建倉主要集中在BitMEX。作戰(zhàn)工具方面，BTC是主要工具，BTC合約爆倉3.64億美元，占全網(wǎng)的66.81%，爆倉區(qū)間大，集中在8052-8636區(qū)間。一共有9146筆BTC合約被爆，平均每單要爆3.99萬美元，最大爆倉單1000萬美元。

至此，三大平臺合約持倉總量已經(jīng)跌至25.63億美元。在前段上漲期間，這個總量曾經(jīng)一度逼近40億美元。

數(shù)字貨幣合約APP合約帝聯(lián)合創(chuàng)始人杜萬對券商中國記者表示，合約帝大數(shù)據(jù)顯示，3月8日和9日，4大交易所(OKEx、火幣、幣安、BitMEX)兩日爆倉量分別為4.42億和3.73億美金。24小時內爆倉為6.82億美金。這一波徹底打擊了市場的信心，大多數(shù)投資者受到了重創(chuàng)。

杜萬分析，BTC在2月13日到達火幣現(xiàn)貨價格10500美金后，震蕩下跌，3月1日觸及8418美金。隨后進行反彈，在3月7日到達9187美金。從3月7日到3月9日，BTC迅速“崩盤”，從9187美金直線下跌到7676美金。這一波下跌，回吐了年前小牛的大部分漲幅，套住很多高位追車“減半牛市”的散戶。減半三傻ETC，BCH，BSV 全部從今年高點腰斬跌幅超過50%。“三傻的小牛來也匆匆，去也匆匆”。

“山寨不死，牛市不往”。接下來BTC是邁向漫漫熊市還是復制以往減半后的奇跡?杜萬認為，減半三傻資金的撤出，山寨幣的下跌，是奠定減半后牛市的重要的基礎。

“數(shù)字黃金”避險是偽命題?

作為一種另類資產(chǎn)，比特幣有“數(shù)字黃金”稱號，其擁躉者認為，因為其總量恒定只有2100萬個，比特幣也與黃金一樣可以抵抗通貨膨脹，具有避險屬性。

這一看法并非毫無依據(jù)。與其他股票、期貨、債券、大宗商品等主流資產(chǎn)受外部環(huán)境影響較大不同，比特幣從誕生至今，其價格走勢相對獨立，排除幾次較大的直接性政策影響外，漲跌自成一派，如果從絕對價格來看，與誕生之初幾美分的價格相比已不可同日而語，在較長的時間跨度內，保持著良好的上漲趨勢。

但從近期各市場品種表現(xiàn)來看，比特幣所謂避險屬性似乎是個“偽命題”。“數(shù)字黃金”和“真金白銀”在全球性風險資產(chǎn)普遍大跌，美國十年期國債收益率連創(chuàng)新低，美元指數(shù)走弱的背景下，表現(xiàn)迥異。前者自二月沖高回落以來開啟了跌跌不休模式，黃金價格則創(chuàng)十年來新高。【責任編輯/江小白】

來源：券商中國

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創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年，直通硅谷，專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點。